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科目表(code)
憑證及明細賬表(gl_accvouch)
科目總賬表（gl_accsum）
科目輔助賬（gl_accass）

科目表(code)

重要表列
§　科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）
§　編碼級次（igrade）：X表示X級（如3表示此科目是3級科目）
§　是否未級（bend）： 1：未級 0：非未級
§1 科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）

關注
1、編碼級次和是否未級出錯會導致對賬不平問題（經常是由于增加或刪除子科目引起）
2、科目類型錯誤會引起“科目性質與該行業質不相符”錯誤
3、科目類型會影響行政事業等行業做期間損益

憑證及明細賬表(gl_accvouch)
記錄總賬期初和期間所有明細信息
1、期初明細指有輔助核算的科目明細
2、期間明細指憑證每一條明細分錄

重要表列
§　會計期間（iperiod）0：期初 1--12：指1到12會計期間
§　憑證編號（ino_id）、科目編碼（ccode）
§ 借方金額（md）、貸方金額（mc）
§ 制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）

科目總賬表（gl_accsum）

總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬
1、記錄每個科目每個會計期間所對應的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額
2、期初余額錄入后就相當于記賬
3、期間憑證做記賬操作后才記賬
4、該表還反映數量核算、外幣核算的總賬數據

重要表列
§　會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間
§　科目編碼（ccode）
§ 借方金額（md）、貸方金額（mc）
§ 期初金額（mb）、期未金額（me）

科目輔助賬（gl_accass）

總賬期初明細和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬
1、涉及的輔助核算有：部門、個人、供應商、客戶、項目
2、記錄每個科目每一個輔助核算內容每一條明細信息
例：某科目Code有供應商和項目核算，供應商有A和B，項目有X，Y， 總賬里A中只有X的數據，B有X和Y的數據，記賬情況分布如下：
Code A X
Code B X
Code B Y

重要表列
§　會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間
§　科目編碼（ccode）
§ 借方金額（md）、貸方金額（mc）
§ 期初金額（mb）、期未金額（me）

總賬和輔助賬不平

原因分析：科目發生數據后重新更改科目輔助屬性
v　期初不平
解決方案：先期初清空再調整數據
v　期間不平
解決方案：查詢并修改對應憑證

?　總賬和明細賬不平
原因分析：科目增加或刪除子科目引起
解決方案：查看并調整Code表編碼級次列（igrade）和 是否未級列（bend）

?　總賬數據年結后期初對賬不平
原因分析：建立年度賬后轉結總賬數據前做了基礎檔案的修改

總賬數據年結后期初對賬不平

?　總賬數據年結后期初對賬不平
原因分析：建立年度賬后轉結總賬數據前做了基礎檔案 的修改
方案一： 1、取消新年度所有憑證記賬
2、調整賬套新年度基礎檔案和期初余額
方案二： 1、導出新年度所有憑證
2、清空新年度數據
3、調整新舊年度的基礎檔案（或重新建立年 　 度賬）
4、總賬數據結轉
5、用總賬工具導入憑證

異常處理

?　憑證及明細賬表對應的科目一定是未級科目，如存在非未級科目則對賬不平
?　總賬和輔助賬對應的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平
?　記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數據庫表出問題，用如下SQL命令來校驗：
DBCC　CheckDB(‘數據庫名稱’)
如結果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數據庫問題，可用相應的命令或工具來糾正

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所寫所說，是心之所感，思之所悟，行之所得；文當無敷衍，落筆求簡潔。 以所舍，求所獲；有所依，方所成！